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8月30日基金凈值:工銀瑞信滬深300ETF最新凈值4.0668,跌0.03%

2023-09-01 05:18:47 來(lái)源:證券之星


(資料圖)

8月30日,工銀瑞信滬深300ETF最新單位凈值為4.0668元,累計(jì)凈值為1.0666元,較前一交易日下跌0.03%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌4.89%,近3個(gè)月上漲0.71%,近6個(gè)月下跌4.81%,近1年下跌4.81%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

工銀瑞信滬深300ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比97.3%,債券占凈值比0.09%,現(xiàn)金占凈值比2.49%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為劉偉琳,劉偉琳于2019年5月20日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)6.69%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有21次,其中盈利次數(shù)為10次,勝率為47.62%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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